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  • 基金產品-匯添富基金管理有限公司
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    基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
    風格類

    風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

    001050
    匯添富成長多因子量化策略股票

    多因量化精選 聚焦成長價值

    2022-05-24 1.648 1.648 -3.06% -8.14% +58.92% +64.80% 正常 申購 定投
    主題類

    主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

    000925 2022-05-24 1.515 1.515 -2.01% -14.84% +65.39% +51.50% 正常 申購 定投
    015124 2022-05-24 1.830 1.830 -2.30% -- -- -12.52% 正常 申購 定投
    001490 2022-05-24 1.832 1.832 -2.35% -14.51% +105.15% +83.20% 正常 申購 定投
    015123 2022-05-24 1.829 1.829 -2.35% -- -- -12.57% 正常 申購 定投
    001541 2022-05-24 1.386 1.386 -2.46% -12.22% +78.38% +38.60% 正常 申購 定投
    001685 2022-05-24 1.168 1.168 -1.77% -30.68% +13.73% +16.80% 正常 申購 定投
    015114 2022-05-24 2.316 2.316 -2.36% -- -- -10.30% 正常 申購 定投
    001725 2022-05-24 2.320 2.320 -2.36% -0.81% +80.54% +132.00% 正常 申購 定投
    015115 2022-05-24 2.317 2.317 -2.40% -- -- -10.26% 正常 申購 定投
    015196 2022-05-24 1.4993 1.4993 -2.88% -- -- -6.78% 正常 申購 定投
    005802 2022-05-24 1.5023 1.5023 -2.88% -9.80% +52.87% +50.23% 正常 申購 定投
    015197 2022-05-24 1.5011 1.5011 -2.88% -- -- -6.67% 正常 申購 定投
    007523 2022-05-24 1.2595 1.2595 -2.17% -30.61% -- +25.95% 正常 申購 定投
    007524 2022-05-24 1.2363 1.2363 -2.17% -31.03% -- +23.63% 正常 申購 定投
    009550 2022-05-24 0.8272 0.8272 -1.83% -26.53% -- -17.28% 正常 申購 定投
    009551 2022-05-24 0.8151 0.8151 -1.83% -27.12% -- -18.49% 正常 申購 定投
    011424 2022-05-24 1.505 1.505 -2.02% -15.35% -- -18.60% 正常 申購 定投
    行業類

    行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

    015199 2022-05-24 1.592 1.592 -2.93% -- -- -11.65% 正常 申購 定投
    000697 2022-05-24 1.593 1.593 -2.93% -22.33% +63.89% +59.30% 正常 申購 定投
    015198 2022-05-24 1.591 1.591 -2.93% -- -- -11.71% 正常 申購 定投
    000696 2022-05-24 2.315 2.315 -3.50% +2.75% +144.71% +131.50% 正常 申購 定投
    015194
    匯添富新興消費股票C

    重點關注新興消費行業

    2022-05-24 1.552 1.552 -2.27% -- -- -5.25% 正常 申購 定投
    001726
    匯添富新興消費股票A

    重點關注新興消費行業

    2022-05-24 1.554 1.554 -2.20% -21.16% +72.09% +55.40% 正常 申購 定投
    015195
    匯添富新興消費股票D

    重點關注新興消費行業

    2022-05-24 1.552 1.552 -2.27% -- -- -5.25% 正常 申購 定投
    011418 2022-05-24 0.7452 0.7452 -2.49% -25.64% -- -25.48% 正常 申購 定投
    011419 2022-05-24 0.7421 0.7421 -2.50% -25.94% -- -25.79% 正常 申購 定投
    普通類

    普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

    011122 2022-05-24 0.7376 0.7376 -2.90% -- -- -26.24% 正常 申購 定投
    011123 2022-05-24 0.7320 0.7320 -2.89% -- -- -26.80% 正常 申購 定投
    基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
    519078 2022-05-24 1.236 1.701 +0.00% +2.15% +6.90% +86.40% 正常 申購 定投
    470078 2022-05-24 1.183 1.644 +0.00% +1.72% +5.71% +70.65% 正常 申購 定投
    470058 2022-05-24 1.812 2.094 -1.68% -0.77% +41.70% +125.04% 正常 申購 定投
    470059 2022-05-24 1.727 2.009 -1.65% -1.20% +40.00% +115.74% 正常 申購 定投
    470030 2022-05-24 1.0165 1.0709 +0.01% +4.24% -- +7.26% 暫停申購 申購 定投
    470060 2022-05-24 1.0674 1.0674 +0.01% +2.08% +6.33% +6.74% 暫停申購 申購 定投
    471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申購 定投
    470014 2022-05-24 1.0301 1.0301 +0.01% +0.97% +4.36% +31.11% 正常 申購 定投
    471014 2022-05-24 1.0307 1.0307 +0.01% -1.09% +4.60% +33.63% 正常 申購 定投
    164702 2022-05-24 1.016 1.562 +0.10% +2.11% +10.22% +66.90% 暫停交易 申購 定投
    470010 2022-05-24 1.218 1.867 -0.49% -1.65% +22.51% +107.09% 正常 申購 定投
    470011 2022-05-24 1.213 1.817 -0.49% -2.00% +21.00% +99.31% 正常 申購 定投
    471007
    匯添富理財7天債券A

    本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

    2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
    472007 2022-05-24 1.0558 1.0723 +0.00% +3.94% +9.02% +40.45% 暫停申購 申購 定投
    000122 2022-05-24 1.270 1.544 +0.00% +1.84% +11.89% +62.14% 正常 申購 定投
    000123 2022-05-24 1.219 1.493 +0.08% +1.50% +10.52% +56.09% 正常 申購 定投
    000174 2022-05-24 1.606 1.641 +0.00% +2.55% +7.86% +64.87% 正常 申購 定投
    000175 2022-05-24 1.505 1.540 +0.00% +2.17% +6.59% +54.57% 正常 申購 定投
    000221 2022-05-24 1.309 1.425 +0.00% +1.95% +9.86% +43.24% 暫停交易 申購 定投
    000222 2022-05-24 1.268 1.376 +0.00% +1.44% +8.42% +38.19% 暫停交易 申購 定投
    000395 2022-05-24 1.350 1.350 +0.00% +3.45% +9.40% +35.00% 正常 申購 定投
    000396 2022-05-24 1.350 1.350 +0.00% +2.97% +8.09% +35.00% 正常 申購 定投
    000406 2022-05-24 1.163 1.496 -0.34% -5.91% +11.18% +55.78% 正常 申購 定投
    000407 2022-05-24 1.152 1.485 -0.35% -6.27% +9.92% +54.04% 正常 申購 定投
    470018 2022-05-24 1.988 1.988 -0.35% -2.83% +21.66% +98.80% 正常 申購 定投
    000692 2022-05-24 1.766 1.766 -0.34% -3.23% +20.14% +76.42% 正常 申購 定投
    470088 2022-05-24 1.038 1.301 -0.67% -3.23% +16.12% +33.32% 正常 申購 定投
    470089 2022-05-24 1.030 1.276 -0.58% -3.52% +14.82% +30.18% 正常 申購 定投
    002487 2022-05-24 1.141 1.161 -0.09% +3.96% +10.18% +16.13% 正常 申購 定投
    002488 2022-05-24 1.114 1.134 +0.00% +3.59% +8.86% +13.43% 正常 申購 定投
    164703 2022-05-24 0.843 1.791 +0.00% +3.76% +11.13% +82.28% 正常 申購 定投
    003528 2022-05-24 1.020 1.176 +0.00% +2.68% +9.10% +15.59% 暫停交易 申購 定投
    003529 2022-05-24 1.018 1.156 +0.00% +2.29% +8.04% +16.65% 暫停交易 申購 定投
    004089 2022-05-24 1.0698 1.1998 +0.01% +3.82% +9.63% +21.27% 正常 申購 定投
    004090 2022-05-24 1.0844 1.1744 +0.01% +3.36% +8.50% +18.19% 正常 申購 定投
    003532 2022-05-24 1.0442 1.1902 +0.00% +3.39% +10.46% +20.12% 暫停申購 申購 定投
    003533 2022-05-24 1.1005 1.1735 +0.01% +2.98% +9.15% +17.64% 暫停申購 申購 定投
    004451 2022-05-24 1.3522 1.3522 -0.10% +2.16% +23.08% +35.22% 正常 申購 定投
    004452 2022-05-24 1.3247 1.3247 -0.11% +1.74% +21.60% +32.47% 正常 申購 定投
    004469 2022-05-24 1.0663 1.1828 +0.01% +3.10% +9.38% +19.13% 暫停申購 申購 定投
    004470 2022-05-24 1.0432 1.1597 +0.01% +2.68% +8.05% +16.71% 暫停申購 申購 定投
    004655 2022-05-24 1.0401 1.1880 -0.02% +3.26% +9.85% +19.93% 暫停交易 申購 定投
    004656 2022-05-24 1.0325 1.1684 -0.01% +2.99% +8.69% +17.77% 暫停交易 申購 定投
    004831 2022-05-24 1.0228 1.1408 +0.01% +3.67% +9.02% +14.60% 暫停交易 申購 定投
    004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
    005503 2022-05-24 1.0724 1.0724 +0.00% +2.23% +6.81% +7.24% 正常 申購 定投
    005590 2022-05-24 1.0687 1.1950 +0.01% +3.81% +11.16% +20.51% 暫停申購 申購 定投
    005591 2021-09-02 1.0714 1.0714 -- -- -- -- 暫停申購 申購 定投
    005410 2022-05-24 1.0299 1.1879 +0.02% +4.01% +12.18% +20.22% 暫停交易 申購 定投
    005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
    005857 2022-05-24 1.0700 1.1700 -0.02% +3.97% +9.63% +17.55% 暫停交易 申購 定投
    005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
    006646 2022-05-24 1.1024 1.1194 +0.00% +2.97% +10.11% +11.99% 正常 申購 定投
    006647 2022-05-24 1.0877 1.1047 +0.00% +2.56% +8.84% +10.51% 正常 申購 定投
    006772 2022-05-24 1.0292 1.1122 -0.02% +3.53% +10.58% +11.64% 正常 申購 定投
    006893 2022-05-24 1.0837 1.0837 +0.00% +3.29% +7.30% +8.37% 正常 申購 定投
    006884 2022-05-24 1.1321 1.1321 +0.00% +4.05% +12.28% +13.21% 正常 申購 定投
    006885 2022-05-24 1.1176 1.1176 +0.01% +3.64% +10.95% +11.76% 正常 申購 定投
    007097 2022-05-24 1.0215 1.1045 -0.01% +3.61% +10.62% +10.86% 正常 申購 定投
    007098 2022-05-24 1.0197 1.1012 -0.01% +3.49% +10.28% +10.51% 正常 申購 定投
    007289 2022-05-24 1.0397 1.1005 -0.04% +3.73% -- +10.34% 正常 申購 定投
    007290 2022-05-24 1.0382 1.0980 -0.04% +3.68% -- +10.08% 正常 申購 定投
    007456 2022-05-24 1.1046 1.1046 +0.00% +3.08% -- +10.46% 正常 申購 定投
    007457 2022-05-24 1.0987 1.0987 +0.00% +2.89% -- +9.87% 正常 申購 定投
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    007948 2022-05-20 1.0237 1.0877 +0.06% +3.32% -- +8.89% 暫停交易 申購 定投
    008054 2022-05-24 1.0639 1.0639 +0.03% +4.79% -- +6.39% 正常 申購 定投
    008055 2022-05-24 1.0609 1.0609 +0.03% +4.67% -- +6.09% 正常 申購 定投
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    008398 2022-05-24 1.0179 1.0179 +0.02% +1.33% -- +1.79% 正常 申購 定投
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    008994 2022-05-24 1.0468 1.0468 +0.01% +2.11% -- +4.68% 正常 申購 定投
    007901 2022-05-24 1.0587 1.0587 -0.01% +2.98% -- +5.87% 正常 申購 定投
    007902 2022-05-24 1.0498 1.0498 +0.00% +2.56% -- +4.98% 正常 申購 定投
    010482 2022-05-20 1.0258 1.0558 +0.08% +3.81% -- +5.64% 暫停交易 申購 定投
    011057 2022-05-24 1.0807 1.0807 +0.01% +3.08% -- +4.77% 正常 申購 定投
    011617 2022-05-24 1.1290 1.1290 +0.00% +3.83% -- +5.19% 正常 申購 定投
    011597 2022-05-24 1.0528 1.0528 +0.00% +2.28% -- +3.69% 正常 申購 定投
    011623 2022-05-24 1.0543 1.0543 +0.00% +2.73% -- +3.72% 正常 申購 定投
    011622 2022-05-24 1.0996 1.1106 +0.00% +2.77% -- +3.57% 正常 申購 定投
    011658 2022-05-24 1.0229 1.0229 +0.01% -- -- +2.29% 正常 申購 定投
    011659 2022-05-24 1.0202 1.0202 +0.01% -- -- +2.02% 正常 申購 定投
    011660 2022-05-24 1.0268 1.0268 +0.01% -- -- +2.68% 正常 申購 定投
    012574 2022-05-24 1.0344 1.0344 +0.01% -- -- +3.44% 正常 申購 定投
    012575 2022-05-24 1.0324 1.0324 +0.00% -- -- +3.24% 正常 申購 定投
    012128 2022-05-24 1.0183 1.0233 -0.01% -- -- +2.33% 暫停申購 申購 定投
    012129 2022-05-24 1.0177 1.0227 -0.01% -- -- +2.27% 暫停申購 申購 定投
    012789 2022-05-24 0.9913 0.9913 -0.20% -- -- -0.87% 正常 申購 定投
    012790 2022-05-24 0.9897 0.9897 -0.20% -- -- -1.03% 正常 申購 定投
    013814 2022-05-24 1.0306 1.0306 +0.01% -- -- +3.06% 正常 申購 定投
    013815 2022-05-24 1.0285 1.0285 +0.01% -- -- +2.85% 正常 申購 定投
    012424
    匯添富鑫弘定開債A

    本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類,其中,投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

    2022-05-24 1.0059 1.0059 -0.01% -- -- +0.59% 封閉期 申購 定投
    012425 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
    014484 2022-05-24 1.0148 1.0148 +0.02% -- -- +1.48% 正常 申購 定投
    014485 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購 定投
    014594 2022-05-24 1.0134 1.0134 -0.01% -- -- +1.34% 正常 申購 定投
    014595 2022-05-24 1.0127 1.0127 -0.01% -- -- +1.27% 正常 申購 定投
    014596 2022-05-24 1.0135 1.0135 +0.00% -- -- +1.35% 正常 申購 定投
    014486 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
    014487 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
    150142
    匯添富互利分級債券B

    在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

    2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
    164704
    匯添富互利分級債券A

    在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

    2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
    基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
    519008 2022-05-24 2.7498 8.2800 -2.42% -21.21% +53.38% +1576.78% 正常 申購 定投
    519018 2022-05-24 0.6251 3.8446 -2.14% -28.33% +47.77% +390.94% 正常 申購 定投
    519068 2022-05-24 2.4109 3.8119 -2.21% -32.04% +32.69% +432.79% 正常 申購 定投
    519066 2022-05-24 2.838 4.167 -2.04% -31.37% +29.71% +470.90% 正常 申購 定投
    519069 2022-05-24 2.886 4.583 -1.70% -26.43% +31.15% +595.67% 正常 申購 定投
    470008 2022-05-24 2.527 2.952 -3.07% -29.36% +76.00% +205.43% 正常 申購 定投
    470009 2022-05-24 4.195 4.445 -3.45% -23.15% +55.37% +404.01% 正常 申購 定投
    470006 2022-05-24 2.265 2.644 -3.29% -34.65% +82.71% +194.38% 正常 申購 定投
    470028 2022-05-24 2.059 2.059 -1.86% -12.01% +48.99% +105.90% 正常 申購 定投
    015193 2022-05-24 2.058 2.058 -1.86% -- -- -11.86% 正常 申購 定投
    015192 2022-05-24 2.057 2.057 -1.86% -- -- -11.91% 正常 申購 定投
    470098 2022-05-24 3.318 3.887 -2.67% -12.50% +92.01% +364.79% 正常 申購 定投
    015182 2022-05-24 3.315 3.315 -2.67% -- -- -6.12% 正常 申購 定投
    015181 2022-05-24 3.314 3.314 -2.67% -- -- -6.15% 正常 申購 定投
    000083 2022-05-24 6.197 6.197 -1.95% -31.59% +61.67% +519.70% 正常 申購 定投
    015179 2022-05-24 2.827 2.827 -2.62% -- -- -3.32% 正常 申購 定投
    000173 2022-05-24 2.829 3.081 -2.65% -23.04% +37.92% +216.11% 正常 申購 定投
    015180 2022-05-24 2.827 2.827 -2.62% -- -- -3.32% 正常 申購 定投
    015121 2022-05-24 1.520 1.520 -3.55% -- -- -13.29% 正常 申購 定投
    001417 2022-05-24 1.522 1.522 -3.61% -36.08% +55.46% +52.20% 正常 申購 定投
    015122 2022-05-24 1.521 1.521 -3.55% -- -- -13.23% 正常 申購 定投
    001796 2022-05-24 0.928 1.263 -2.83% -37.08% +5.04% +23.00% 正常 申購 定投
    002158 2022-05-24 0.974 1.309 -2.79% -37.32% +3.96% +27.56% 正常 申購 定投
    001801 2022-05-24 1.632 1.687 -0.49% +1.49% +57.53% +71.55% 正常 申購 定投
    002165 2022-05-24 1.588 1.643 -0.50% +1.02% +55.55% +67.06% 正常 申購 定投
    470021 2022-05-24 1.751 1.751 -3.05% -12.19% +66.29% +75.10% 正常 申購 定投
    002418 2022-05-24 1.735 1.735 -3.02% -12.51% +64.30% +73.50% 正常 申購 定投
    014833 2022-05-24 1.548 1.548 -3.07% -- -- -13.08% 正常 申購 定投
    002420 2022-05-24 1.551 1.551 -3.06% -20.18% +37.74% +55.10% 正常 申購 定投
    014834 2022-05-24 1.550 1.550 -3.06% -- -- -15.25% 正常 申購 定投
    014836 2022-05-24 1.777 1.777 -3.16% -- -- -20.88% 正常 申購 定投
    002419 2022-05-24 1.783 1.804 -3.10% -8.70% +64.64% +81.86% 正常 申購 定投
    014837 2022-05-24 1.782 1.782 -3.10% -- -- -22.15% 正常 申購 定投
    002746 2022-05-24 1.599 1.599 -2.02% -14.58% +30.64% +59.90% 暫停交易 申購 定投
    002959 2022-05-24 1.767 1.767 -2.21% -26.34% +59.48% +76.70% 正常 申購 定投
    003189 2022-05-24 1.340 1.340 -0.30% -0.74% +17.65% +33.59% 正常 申購 定投
    001816 2022-05-24 1.481 1.536 -0.47% -3.77% +35.29% +55.45% 正常 申購 定投
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    000762 2022-05-24 1.346 1.346 -0.74% -5.68% +13.20% +34.60% 暫停交易 申購 定投
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    004437 2022-05-24 1.2298 1.2298 -0.33% -10.24% +8.56% +22.98% 暫停交易 申購 定投
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    004947 2022-05-24 1.3796 1.3796 -0.38% -1.34% +25.51% +37.96% 正常 申購 定投
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    501041 2022-05-24 1.2533 1.2533 -0.24% +0.02% +18.19% +25.33% 正常 申購 定投
    501042 2022-05-24 1.2075 1.2075 -0.24% -0.76% +15.40% +20.75% 正常 申購 定投
    004270 2022-05-24 1.3909 1.3909 -0.41% -9.10% +26.47% +39.09% 正常 申購 定投
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    004688 2022-05-24 1.3022 1.3872 -0.37% -8.55% +33.74% +39.88% 正常 申購 定投
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    005329 2022-05-24 1.3247 1.3247 -0.43% -3.92% +27.36% +32.47% 正常 申購 定投
    005330 2022-05-24 1.3022 1.3022 -0.44% -4.30% +25.84% +30.22% 正常 申購 定投
    005351 2022-05-24 1.4577 1.4577 -2.71% -25.98% +59.21% +45.77% 正常 申購 定投
    015191 2022-05-24 1.4562 1.4562 -2.71% -- -- -8.38% 正常 申購 定投
    015190 2022-05-24 1.4560 1.4560 -2.71% -- -- -8.39% 正常 申購 定投
    015118 2022-05-24 0.8240 0.8240 -1.36% -- -- -8.23% 正常 申購 定投
    005504 2022-05-24 0.8255 0.8255 -1.36% -38.26% -1.87% -17.96% 正常 申購 定投
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    501188 2022-05-24 0.8387 0.8387 -3.15% -32.77% -20.83% -16.13% 正常 申購 定投
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    015188 2022-05-24 1.8986 1.8986 -2.52% -- -- -4.31% 正常 申購 定投
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    006259 2022-05-24 1.6350 1.6350 -2.06% -11.76% +64.32% +63.50% 正常 申購 定投
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    007355 2022-05-24 1.7271 1.7271 -3.81% -19.14% +73.07% +72.71% 正常 申購 定投
    007356 2022-05-24 1.6849 1.6849 -3.82% -19.79% +68.91% +68.49% 正常 申購 定投
    007060 2022-05-20 1.3880 1.3880 +0.92% -14.61% +38.80% +38.80% 暫停贖回 申購 定投
    007639 2022-05-20 1.1466 1.1466 +1.25% -10.61% -- +14.66% 暫停交易 申購 定投
    008025 2022-05-24 1.1472 1.1472 -0.87% -8.23% -- +14.72% 正常 申購 定投
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    015116 2022-05-24 1.0338 1.0338 -2.49% -- -- -14.53% 正常 申購 定投
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    015117 2022-05-24 1.0343 1.0343 -2.49% -- -- -14.49% 正常 申購 定投
    008065 2022-05-24 1.2455 1.2455 -1.96% -20.63% -- +24.55% 正常 申購 定投
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    009549 2022-05-24 0.8990 0.8990 -2.41% -29.98% -- -10.10% 正常 申購 定投
    009683 2022-05-24 1.0776 1.0776 -2.39% -20.75% -- +7.76% 暫停交易 申購 定投
    009684 2022-05-24 1.0652 1.0652 -2.40% -21.24% -- +6.52% 暫停交易 申購 定投
    009736 2022-05-24 0.9133 0.9133 -0.72% -11.07% -- -8.67% 正常 申購 定投
    009737 2022-05-24 0.9065 0.9065 -0.73% -11.44% -- -9.35% 正常 申購 定投
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    基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
    470888
    匯添富香港優勢精選混合(QDII)

    本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

    2022-05-23 0.724 0.874 -1.76% -41.75% -20.35% -24.91% 正常 申購 定投
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    164705 2022-05-24 0.8359 0.9809 -1.75% -24.75% -27.30% -4.43% 正常 申購 定投
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    015203 2022-05-23 2.023 2.023 -0.30% -- -- -4.71% 正常 申購 定投
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    004877 2022-05-23 1.7446 1.7446 -0.69% -16.69% +61.18% +74.35% 正常 申購 定投
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    006308 2022-05-23 1.6614 1.6614 -2.30% -36.53% +48.13% +66.14% 正常 申購 定投
    006309 2022-05-23 1.5993 1.5993 -2.31% -37.17% +43.74% +59.93% 正常 申購 定投
    006310 2022-05-23 $1.6994 $1.6994 -1.23% -38.87% +53.03% +69.94% 正常 申購 定投
    010789 2022-05-24 0.8353 0.8353 -1.76% -24.83% -- -16.47% 正常 申購 定投
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    013128 2022-05-24 0.6655 0.6655 -3.54% -- -- -33.45% 正常 申購 定投
    基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數 狀態 網上交易 比較
    000248 2022-05-24 2.6192 2.6192 -1.77% -23.61% +47.73% +161.92%

    000932.SH

    中證消費

    正常 申購 定投
    501005 2022-05-24 1.1115 1.1115 -4.62% -40.71% +37.09% +11.15%

    930719.CSI

    CS精準醫

    正常 申購 定投
    501006 2022-05-24 1.0854 1.0854 -4.62% -40.95% +35.52% +8.54%

    930719.CSI

    CS精準醫

    正常 申購 定投
    003194 2022-05-24 0.7871 0.7871 -1.85% -11.31% -12.86% -21.29%

    950096.CSI

    上海國企

    正常 申購 定投
    501007 2022-05-24 0.8591 0.8591 -3.87% -27.15% -1.47% -14.09%

    930720.CSI

    CS互醫療

    正常 申購 定投
    501008 2022-05-24 0.8446 0.8446 -3.88% -27.43% -2.64% -15.54%

    930720.CSI

    CS互醫療

    正常 申購 定投
    501009 2022-05-24 1.5819 1.5819 -4.28% -41.03% +49.93% +58.19%

    930743.CSI

    中證生科

    正常 申購 定投
    501010 2022-05-24 1.5712 1.5712 -4.28% -41.27% +48.31% +57.12%

    930743.CSI

    中證生科

    正常 申購 定投
    501011 2022-05-24 1.0582 1.0582 -4.38% +0.28% +32.09% +5.82%

    930641.CSI

    中證中藥

    正常 申購 定投
    501012 2022-05-24 1.0409 1.0409 -4.39% -0.12% +30.60% +4.09%

    930641.CSI

    中證中藥

    正常 申購 定投
    501030 2022-05-24 0.5226 0.5226 -3.60% -7.41% -6.21% -47.74%

    399806.SZ

    環境治理

    正常 申購 定投
    501031 2022-05-24 0.5172 0.5172 -3.60% -7.77% -7.21% -48.28%

    399806.SZ

    環境治理

    正常 申購 定投
    501047 2022-05-24 0.8984 0.8984 -2.71% -20.04% -0.23% -10.16%

    399975.SZ

    證券公司

    正常 申購 定投
    501048 2022-05-24 0.8985 0.8985 -2.71% -20.24% -0.72% -10.15%

    399975.SZ

    證券公司

    正常 申購 定投
    501057 2022-05-24 2.4149 2.4149 -3.87% +9.30% +202.05% +141.49%

    930997.CSI

    新能源車

    正常 申購 定投
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    930997.CSI

    新能源車

    正常 申購 定投
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    中證醫藥

    正常 申購 定投
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    000933.SH

    中證醫藥

    正常 申購 定投
    007153 2022-05-24 1.0027 1.0027 -0.87% -12.53% +2.21% +0.27%

    399986.SZ

    中證銀行

    正常 申購 定投
    007154 2022-05-24 1.0003 1.0003 -0.87% -12.61% +1.98% +0.03%

    399986.SZ

    中證銀行

    正常 申購 定投
    007839 2022-05-24 1.0064 1.0064 -2.77% -22.66% -- +0.64%

    931141.CSI

    CS長三角

    正常 申購 定投
    007840 2022-05-24 0.9983 0.9983 -2.78% -22.89% -- -0.17%

    931141.CSI

    CS長三角

    正常 申購 定投
    008907 2022-05-24 1.2560 1.2560 -2.70% -5.74% -- +25.60%

    000859.CSI

    國企一帶一路

    正常 申購 定投
    008908 2022-05-24 1.2477 1.2477 -2.71% -6.03% -- +24.77%

    000859.CSI

    國企一帶一路

    正常 申購 定投
    012857 2022-05-24 2.6138 2.6138 -1.77% -- -- -16.77%

    000932.SH

    中證消費

    正常 申購 定投
    012862 2022-05-24 0.7293 0.7293 -4.18% -- -- -27.07%

    931719.CSI

    CS電池

    正常 申購 定投
    012863 2022-05-24 0.7279 0.7279 -4.17% -- -- -27.21%

    931719.CSI

    CS電池

    正常 申購 定投
    013127 2022-05-24 0.6664 0.6664 -3.55% -- -- -33.36%

    HSTECH.HI

    恒生科技

    正常 申購 定投
    013128 2022-05-24 0.6655 0.6655 -3.54% -- -- -33.45%

    HSTECH.HI

    恒生科技

    正常 申購 定投
    013093 2022-05-24 0.6927 0.6927 -3.68% -- -- -30.73%

    931524.CSI

    SHS科技龍頭

    正常 申購 定投
    013094 2022-05-24 0.6916 0.6916 -3.69% -- -- -30.84%

    931524.CSI

    SHS科技龍頭

    正常 申購 定投
    013129 2022-05-24 0.7760 0.7760 -2.32% -- -- -22.40%

    931663.CSI

    SHS消費龍頭

    正常 申購 定投
    013130 2022-05-24 0.7749 0.7749 -2.31% -- -- -22.51%

    931663.CSI

    SHS消費龍頭

    正常 申購 定投
    013816 2022-05-24 0.7282 0.7282 -2.89% -- -- -27.18%

    931151.CSI

    光伏產業

    正常 申購 定投
    013817 2022-05-24 0.7272 0.7272 -2.90% -- -- -27.28%

    931151.CSI

    光伏產業

    正常 申購 定投
    014193 2022-05-24 0.7035 0.7035 -3.60% -- -- -29.65%

    h30007.CSI

    芯片產業

    正常 申購 定投
    014194 2022-05-24 0.7025 0.7025 -3.61% -- -- -29.75%

    h30007.CSI

    芯片產業

    正常 申購 定投
    012694 2022-05-24 0.8637 0.8637 -3.30% -- -- -13.63%

    399441.SZ

    生物醫藥

    正常 申購 定投
    012695 2022-05-24 0.8638 0.8638 -3.30% -- -- -13.62%

    399441.SZ

    生物醫藥

    正常 申購 定投
    014543 2022-05-24 0.6845 0.6845 -4.89% -- -- -31.55%

    931470.CSI

    SHS云計算

    正常 申購 定投
    014544 2022-05-24 0.6839 0.6839 -4.88% -- -- -31.61%

    931470.CSI

    SHS云計算

    正常 申購 定投
    014630 2022-05-24 1.0230 1.0230 -3.43% -- -- +2.30%

    930713.CSI

    CS人工智

    正常 申購 定投
    014631 2022-05-24 1.0234 1.0234 -- -- -- --

    930713.CSI

    CS人工智

    正常 申購 定投
    015225 2022-05-24 0.9378 0.9378 -3.45% -- -- -6.22%

    000813.CSI

    細分化工

    正常 申購 定投
    015226 2022-05-24 0.9373 0.9373 -3.45% -- -- -6.27%

    000813.CSI

    細分化工

    正常 申購 定投
    015808 2022-05-24 0.7293 0.7293 +0.00% -- -- +0.00%

    931719.CSI

    CS電池

    正常 申購 定投
    470007 2022-05-24 0.993 1.297 -1.97% -11.22% +16.59% +28.98%

    000001.SH

    上證指數

    正常 申購 定投
    470068 2022-05-24 1.5349 1.5349 -2.95% -24.08% +28.33% +53.49%

    399007.SZ

    深證300

    正常 申購 定投
    164705 2022-05-24 0.8359 0.9809 -1.75% -24.75% -27.30% -4.43%

    HSI.HI

    恒生指數

    正常 申購 定投
    501036 2022-05-24 1.0500 1.0500 -3.47% -8.06% +35.68% +5.00%

    000905.SH

    中證500

    正常 申購 定投
    501037 2022-05-24 1.0386 1.0386 -3.47% -8.28% +34.69% +3.86%

    000905.SH

    中證500

    正常 申購 定投
    501043 2022-05-24 1.2531 1.2531 -2.22% -19.46% +29.40% +25.31%

    000300.SH

    滬深300

    正常 申購 定投
    501045 2022-05-24 1.2426 1.2426 -2.21% -19.67% +28.47% +24.26%

    000300.SH

    滬深300

    正常 申購 定投
    010789 2022-05-24 0.8353 0.8353 -1.76% -24.83% -- -16.47%

    HSI.HI

    恒生指數

    正常 申購 定投
    012596 2022-05-24 0.9000 0.9000 -2.32% -- -- -10.00%

    000906.SH

    中證800

    正常 申購 定投
    012597 2022-05-24 0.8992 0.8992 -2.32% -- -- -10.08%

    000906.SH

    中證800

    正常 申購 定投
    014018 2022-05-24 0.8963 0.8963 -2.01% -- -- -10.37%

    h30455.CSI

    滬港深500

    正常 申購 定投
    014019 2022-05-24 0.8984 0.8984 -2.02% -- -- -10.16%

    h30455.CSI

    滬港深500

    正常 申購 定投
    014528 2022-05-24 0.8561 0.8561 -2.20% -- -- -14.39%

    746059.MI

    MSCI中國A50互聯互通人民幣指數

    正常 申購 定投
    014529 2022-05-24 0.8553 0.8553 -2.21% -- -- -14.47%

    746059.MI

    MSCI中國A50互聯互通人民幣指數

    正常 申購 定投
    014218 2022-05-24 0.9319 0.9319 -3.97% -- -- -6.81%

    931643.CSI

    科創創業50

    正常 申購 定投
    014219 2022-05-24 0.9315 0.9315 -3.98% -- -- -6.85%

    931643.CSI

    科創創業50

    正常 申購 定投
    015875 -- -- -- -- -- -- --

    931059.CSI

    中證同業存單AAA指數

    募集前 認購 定投
    000368 2022-05-24 2.2150 2.2150 -1.83% -8.33% +58.16% +121.50%

    h30124.CSI

    安中動態

    正常 申購 定投
    501305 2022-05-24 0.8660 0.8660 -0.47% -7.18% -2.10% -13.40%

    930914.CSI

    港股通高股息(HKD)

    正常 申購 定投
    501306 2022-05-24 0.8509 0.8509 -0.48% -7.56% -3.27% -14.91%

    930914.CSI

    港股通高股息(HKD)

    正常 申購 定投
    005530 2022-05-24 1.4325 1.4325 -2.43% -19.27% +47.99% +43.25%

    000300.SH

    滬深300

    正常 申購 定投
    010556 2022-05-24 1.4241 1.4241 -2.43% -19.59% -- +42.41%

    000300.SH

    滬深300

    正常 申購 定投
    010854 2022-05-24 0.6743 0.6743 -2.29% -27.01% -- -32.57%

    000300.SH

    滬深300

    正常 申購 定投
    010855 2022-05-24 0.6671 0.6671 -2.30% -27.59% -- -33.29%

    000300.SH

    滬深300

    正常 申購 定投
    012498 2022-05-24 0.8244 0.8244 -3.23% -- -- -17.56%

    000905.SH

    中證500

    正常 申購 定投
    012499 2022-05-24 0.8199 0.8199 -3.23% -- -- -18.01%

    000905.SH

    中證500

    正常 申購 定投
    012157 2022-05-24 0.9083 0.9083 -1.28% -- -- -9.17%

    000016.SH

    上證50

    正常 申購 定投
    012158 2022-05-24 0.9066 0.9066 -1.30% -- -- -9.34%

    000016.SH

    上證50

    正常 申購 定投
    基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數 狀態 網上交易 比較
    159928 2022-05-24 0.9778 3.9112 -1.88% -25.16% +47.79% +291.12%

    000932.SH

    中證消費

    正常 聯接基金
    159929 2022-05-24 1.5689 1.5689 -3.77% -38.79% +15.15% +56.89%

    000933.SH

    中證醫藥

    正常 聯接基金
    159930 2022-05-24 1.0589 1.0589 -0.54% +46.82% +47.21% +5.89%

    000928.SH

    中證能源

    正常 --
    159931 2022-05-24 1.4240 1.4240 -1.66% -20.05% -12.32% +42.40%

    000934.SH

    中證金融

    正常 --
    510810 2022-05-24 0.7784 0.8084 -1.95% -11.88% -12.89% -19.84%

    950096.CSI

    上海國企

    正常 聯接基金
    512820 2022-05-24 1.0998 1.0998 -0.93% -12.96% +3.21% +9.98%

    399986.SZ

    中證銀行

    正常 聯接基金
    512650 2022-05-24 0.9745 0.9745 -2.94% -23.70% -- -2.55%

    931141.CSI

    CS長三角

    正常 聯接基金
    515990 2022-05-24 1.1709 1.1709 -2.86% -5.85% -- +17.09%

    000859.CSI

    國企一帶一路

    正常 聯接基金
    159839 2022-05-24 0.5843 0.5843 -3.58% -42.89% -- -41.57%

    399441.SZ

    生物醫藥

    正常 聯接基金
    159702 2022-05-24 0.7635 0.7635 -4.74% -27.06% -- -23.65%

    930713.CSI

    CS人工智

    正常 --
    516390 2022-05-24 0.9827 0.9827 -4.06% -- -- -1.73%

    930997.CSI

    新能源車

    正常 --
    159729 2022-05-24 0.5863 0.5863 -3.87% -- -- -41.37%

    930625.CSI

    SHS互聯網

    正常 --
    516920 2022-05-24 0.6574 0.6574 -4.10% -- -- -34.26%

    h30007.CSI

    芯片產業

    正常 --
    516290 2022-05-24 0.8350 0.8350 -3.27% -- -- -16.50%

    931151.CSI

    光伏產業

    正常 --
    159723 2022-05-24 0.6785 0.6785 -3.88% -- -- -32.15%

    931524.CSI

    SHS科技龍頭

    正常 --
    159795 2022-05-24 0.7862 0.7862 -2.82% -- -- -21.38%

    930721.CSI

    中證智能汽車主題指數

    正常 --
    159796 2022-05-24 0.8717 0.8717 -4.38% -- -- -12.83%

    931719.CSI

    CS電池

    正常 --
    159797 2022-05-24 0.9652 0.9652 -3.86% -- -- -3.48%

    醫療器械

    H30217.CSI

    正常 --
    513260 -- -- -- -- -- -- --

    HSTECH.HI

    恒生科技指數

    募集前 --
    513280 -- -- -- -- -- -- --

    HSHKBIO.HI

    恒生香港上市生物科技指數

    募集前 --
    513290 -- -- -- -- -- -- --

    --

    納斯達克生物科技指數

    募集前 聯接基金
    159912 2022-05-24 1.4973 1.4973 -3.15% -25.06% +29.76% +49.73%

    399007.SZ

    深證300

    正常 聯接基金
    515800 2022-05-24 1.0646 1.0646 -2.61% -18.74% -- +6.46%

    000906.SH

    中證800

    正常 聯接基金
    515310 2022-05-24 1.0876 1.0876 -2.31% -20.32% -- +8.76%

    000300.SH

    滬深300

    正常 --
    517080 2022-05-24 0.7299 0.7299 -2.15% -21.89% -- -27.01%

    h30455.CSI

    滬港深500

    正常 聯接基金
    560050 2022-05-24 0.8086 0.8086 -2.34% -- -- -19.14%

    746059.MI

    MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)

    正常 聯接基金
    517850 2022-05-24 0.9738 0.9738 -4.73% -- -- -2.62%

    931596.CSI

    SHS張江50

    正常 --
    基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 比較
    007868 2022-05-24 106.3787 106.3787 +0.00% +2.18% -- +6.36% 正常
    007869 2022-05-24 106.7866 106.7866 +0.00% +2.33% -- +6.77% 正常
    基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
    519518 2022-05-24 0.4828 1.814% 2.16% 正常 定投
    519517 2022-05-24 0.5486 2.058% 2.41% 正常 申購 定投
    000330 2022-05-24 0.4592 1.724% 2.07% 正常 申購 定投
    000397 2022-05-24 0.5209 1.765% 2.08% 正常 申購 定投
    000600 2022-05-24 0.5207 1.944% 2.28% 正常 申購 定投
    000642 2022-05-24 0.4828 1.814% 2.16% 暫停交易 申購 定投
    000650 2022-05-24 0.4828 1.814% 2.16% 正常 申購 定投
    000366 2022-05-24 0.3327 1.250% 1.72% 正常 定投
    000980 2022-05-24 0.3986 1.494% 1.96% 正常 定投
    009588 2021-12-07 0.5134 2.225% 2.37% 暫停申購 申購 定投
    009589 2022-05-24 0.5249 1.968% 2.32% 暫停申購 申購 定投
    012830 2022-05-24 0.5486 2.058% -- 正常 定投
    013002 2022-05-24 0.7927 2.071% -- 正常 申購 定投
    013003 2022-05-24 0.8347 2.241% -- 正常 定投
    基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
    收益
    七日年化
    收益率
    凈申購上限
    (2022-05-25)
    凈贖回上限
    (2022-05-25)
    單賬號凈申
    上限
    狀態 網上交易 比較
    159005 2022-05-24 0.7645 1.974% 0.0003億份 0.0003億份 0.0003 億份 正常 申購 定投
    159006 2022-05-24 0.8346 2.216% 正常 申購 定投
    511980 2022-05-24 0.3329 1.250% -- -- -- 正常 申購 定投
    基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
    收益
    七日年化
    收益率
    凈申購上限
    (2022-05-25)
    凈贖回上限
    (2022-05-25)
    單賬號凈申購
    上限
    單賬號凈贖回
    上限
    狀態 網上交易 比較
    519888 2022-05-24 0.5434 1.467% 15.00億元 15.00億元 1.00 億元 1.00 億元 正常 申購 定投
    519889 2022-05-24 0.7059 2.074% 正常 申購 定投

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    產品名稱: 申購日期:
    運作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 購買金額:

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    計算
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    注:短期理財系列產品如逢較長假期,確認日與到期日重合,則贖回日順延至下周的第一工作日。

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    吃透交易規則,把握利率波動規律,念好貨基理財經

    貨幣基金以類比活期存款的流動性、長期平均遠高于一年定期存款利率的收益性、嚴格風險控制下的安全性,成為廣大投資者日常使用的現金管理工具。

    股票型基金的特點及選擇方法

    投資股票型基金需結合自己的風險承受能力,購買之前應該考慮一下自己的風險承受能力,據此挑選適合自己的資產配置方式。

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